การวิเคราะห์ทองแดง: ผลกระทบทั่วโลกและแนวโน้มการซื้อขาย – 12 เมษายน 2025
บทที่ 1: ราคาปิดและแนวโน้มประจำสัปดาห์
ตามรายงานตลาด ราคาทองแดง COMEX ปิดที่ $4.3210 ต่อปอนด์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2025 และเพิ่มขึ้นอีกในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2025 เป็น $4.5075 ต่อปอนด์ เพิ่มขึ้นจากราคาปิดสัปดาห์ก่อนที่ 2.81% สัปดาห์นี้ราคาทองแดงมีความผันผวนสูง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาค แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากการขายในตลาดสินค้าทั่วโลกที่เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอย แต่ราคาทองแดงก็ยังคงแสดงความทนทานเนื่องจากอุปทานที่ตึงตัวและการสนับสนุนทางเทคนิค
การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก
1. ความตึงเครียดทางการค้า
ความสัมพันธ์ทางการค้ายังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาทองแดง จีนได้เริ่มใช้อัตราภาษี 34% กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ซึ่งทำให้ราคาทองแดงลดลงในช่วงเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศแผนชะลอการเก็บภาษีเป็นเวลา 90 วัน ความเชื่่อมั่นในตลาดก็เริ่มฟื้นตัวขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาทองแดงดีดกลับขึ้นมา ตามรายงานของ BCA Research (วันที่ 10 เมษายน) ระบุว่า “การลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกอาจเผชิญภาวะถดถอย” ความไม่แน่นอนนี้ทำให้นักลงทุนเฝ้าติดตามความคืบหน้าของการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา
2. สถานการณ์อุปทาน
สัปดาห์นี้ ปัญหาอุปทานในอเมริกาใต้กลายเป็นจุดสนใจของตลาด การประท้วงของคนงานในชิลีและเปรูส่งผลกระทบต่อการผลิตทองแดงประมาณ 10,000 ตัน ซึ่งส่งผลให้ราคาทองแดงมีการสนับสนุน นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจจีนได้ซื้อล็อตทองแดงที่มีปริมาณ 200,000 ตัน ซึ่งช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาตลาด ความวุ่นวายด้านอุปทานเหล่านี้สนับสนุนราคาทองแดงในระยะสั้นและลดผลกระทบเชิงลบจากความต้องการที่อ่อนแอลง
3. แนวโน้มความต้องการในระยะยาว
แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจระยะสั้นจะไม่ดีนัก แต่ความต้องการด้านการเปลี่ยนแปลงพลังงานสีเขียวและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานยังคงสนับสนุนราคาทองแดงในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงานทดแทน ที่ทองแดงเป็นวัสดุสำคัญ ความต้องการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับราคาทองแดงในอนาคต
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ขณะนี้แนวโน้มราคาทองแดงเป็นกลาง แต่เนื่องจากไม่มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ชัดเจน (เช่น แนวรับ แนวต้าน และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) เราจึงใช้การวิเคราะห์ตามการเคลื่อนไหวของราคาและระดับทางจิตวิทยาเป็นหลัก
– ราคาปัจจุบัน: $4.5075 ต่อปอนด์
– แนวรับ: ไม่ได้มีกำหนดการที่ชัดเจน แต่ตลาดถือว่า $4.3614 เป็นพื้นที่แนวรับสำคัญในช่วงนี้
– แนวต้าน: ข้อมูลยังไม่ชัดเจนเช่นกัน แต่ $4.4568 ถูกมองว่าเป็นแนวต้านสำคัญในระยะสั้น
จากมุมมองทางเทคนิค ราคาทองแดงกำลังใกล้เข้าสู่แนวต้าน การเคลื่อนไหวในอนาคตอาจขึ้นอยู่กับข้อมูล CPI สหรัฐที่กำลังจะประกาศในวันที่ 14 เมษายน และรายงานสต๊อกน้ำมันดิบ EIA ที่จะออกในวันที่ 16 เมษายน หากข้อมูลเป็นบวก ราคาทองแดงก็อาจทะลุแนวต้านและขยายช่วงขาขึ้นต่อไปได้ หากไม่เป็นเช่นนั้น มีแนวโน้มที่จะกลับลงมายังแนวรับ
สถานการณ์ตลาด
ในสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการเคลื่อนไหวแตกต่างกันไป ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.75% ในขณะที่ดัชนียุโรป Stoxx 600 ลดลง 0.5% นี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ต่างกันของนักลงทุนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก พร้อมกันนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงแกว่งตัวอยู่ที่ระดับ 98 ซึ่งจำกัดโอกาสการขึ้นราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดเงินเป็นดอลลาร์
แนวโน้ม
ในสัปดาห์หน้า ตลาดจะมุ่งเน้นดูเหตุการณ์สำคัญดังนี้:
1. 14 เมษายน (วันจันทร์): การประกาศข้อมูล CPI ของสหรัฐ หากข้อมูลเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อาจหนุนราคาทองแดง เนื่องจากทองแดงมักถูกมองว่าเป็นดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญ
2. 16 เมษายน (วันพุธ): การประกาศรายงานสต๊อกน้ำมันดิบ EIA เนื่องจากราคาพลังงานและโลหะอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กัน การเปลี่ยนแปลงในสต๊อกน้ำมันดิบอาจส่งผลต่อราคาทองแดงในทางอ้อม
นอกจากนี้ นักลงทุนยังต้องจับตาปฏิกิริยาของตลาดต่อการปรับปรุงภาษีตอบโต้ของสหรัฐที่ประกาศเมื่อวันที่ 2 เมษายน หากนโยบายภาษีมีแนวโน้มผ่อนคลาย อาจคลายความตึงเครียดทางการค้าและสร้างแรงหนุนให้ราคาทองแดงเพิ่มขึ้น
สรุปแล้ว แม้ว่าราคาทองแดงในขณะนี้อยู่ในระดับกลาง แต่ความไม่แน่นอนด้านอุปทานและศักยภาพความต้องการในระยะยาวยังช่วยให้มีแนวโน้มขาขึ้น ข้อมูลและเหตุการณ์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของราคาทองแดง
คำเตือน: บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับอ้างอิง…